（一）科室职责
1.严格遵守财经制度、会计法规及校内有关规章制度。
2.负责本科室内控制度建设，确保资金安全。
3.负责银行账户的开立、年审与撤销等工作。
4.负责货币资金的日常收付与核对工作，保证账账、账实相符。
5.负责外部款项的查询及处理、银行账的核对与清理工作。
6.负责现金的提解工作，做好库存现金与现金日记账的核对工作，确保账实相符
7.负责外汇收付及审核工作，做好外汇现金记账及核对工作。
8.负责掌握货币资金使用结存情况，及时提供最新信息和合理化建议。
9.负责网上银行和POS转账系统维护与管理。
10.负责外汇会计报表的编报工作。
11.负责对二级核算单位货币资金使用情况的监督与检查。
12.完成领导交办的其他工作。
（二）科室岗位设置
出纳科共设科长岗、现金出纳岗、银行出纳岗、银行对账及外勤岗。
（三）科室各岗位职责
1.科长岗位职责

（1）负责科室内的业务及行政管理工作；

（2）负责现金的提解工作，联系银行、车队、校卫队协调提现事宜；

（3）负责办理公务卡还款工作；

（4）负责学校各类代发款的发放工作，每月中旬、月底与银行进行代发工资账户的对账工作；

（5）负责外汇支付及审核工作，编报外汇会计报表；

（6）负责掌握各银行账户资金的使用结存情况，协助处领导做好资金使用计划和资金调配；

（7）负责银行账户的管理工作；

（8）负责外部款项的管理工作；

（9）负责库存现金与现金日记帐的核对工作，确保帐实相符；

（10）负责银行对帐及未达账项的核对清理工作；

（11）负责网上银行和POS转帐系统正常运行；

（12）完善内控制度，确保学校资金安全运转；

（13）负责科室人员业务学习的组织，以及新进员工的培训；

（14）完成领导交办的其他工作。

2.现金出纳岗位职责

（1）负责学校日常报销现金的收付工作；

（2）每日业务终了，盘点库存现金，做到账实相符、账证相符，保证现金结算的安全、准确；

（3）严格遵守现金管理制度，做到日清月结，严禁白条抵库或挪用资金等现象；

（4）做好单位报账通卡和密码的保管和保密工作；

（5）做好现金管理工作，确保现金及有价证券的安全、完整。

3.银行出纳岗位职责

（1）遵守银行结算制度，办理各项银行结算业务及银行票据的保管工作；

（2）负责签付银行票据，根据审核无误的记账凭证，按规定填制并顺序使用票据，不得跳号，印鉴章随用随盖，不得预留；

（3）负责办理网银支付业务，录入员与审核人员分离，妥善保管各自U盾及密码；

（4）负责签收银行票据，将签收的银行票据、银行进账单（托收凭证）一并交与银行外勤岗人员，及时送交行办理入账手续；

（5）保管空白支票、电汇凭证，按照票据类型、票据号码，由专人登记入库并保管；

（6）按规定办理二级财务单位支票的领用、借用及核销工作；

（7）每日业务终了，将银行票据、印鉴章分人分柜保管；

（8）按顺序整理当日凭证，次日移交财务科指定人员。

4.银行对帐及外勤岗位职责

（1）负责外部到款的登记及处理工作；

（2）负责各类托收费用（如水费、电费、煤气费等）的分类登记工作；

（3）负责登记签收的银行票据，并及时送缴银行办理入帐手续；

（4）负责与各结算银行进行票据交换及银行回执的清理工作；

（5）负责各银行账户的对账工作，银行余额调节表经科长核对、处长审阅；

（6）负责未达账项的清理工作，每笔未达帐项在三个月内清理完毕； 

（7）负责公务卡及银行资信证明的申请工作；

（8）负责银行对帐单、银行余额调节表的装订、保管工作；

（9）协助科长完成现金提取和缴存工作；

（10）完成领导交办的其他工作。