一、登录系统
1、登录财务处网站“网上财务平台”，点击“网上报账系统”。

2、点击“国内差旅报销”模块。

二、填写页面
（一）请仔细阅读“操作说明”以及右方红色注意事项
操作说明：国内差旅费报销模块在“项目名称”点击“+”选择项目，在下面的表格中填写报销信息；点击【删除】按钮删除相应的单据；【重置】清空页面内容，重新填报。点击【下一步(填写支付方式)】进入选择支付方式填写页面。
红色注意事项：
【城市间交通费】：在规定标准内报销；
【住宿费】：在规定标准内按实报销，不得超标；如多人出差，不同职别、不同行程人员应分别开具发票、分行填写；
【交通费】：(1)定额包干，按出差天数给予每人每天80元的补助；(2)特殊情况按实报销，无交通费补助。
【伙食补助费】：(1)定额包干，不再报销出差期间餐饮费；(2)特殊情况按实报销，无伙食补助。
【出差天数计算】：按出差自然天数计算（如：1号出差，10号回程，天数为10天）。市内差旅费（含当日误餐费）填写【日常报销】中的市内差旅费；仅有市内出租车费填写【日常报销】中的“出租车费用”。
【注：实际报销金额以财务处最终审核为准。】
（二）差旅费预约报销填写
1.点击“+”选择报销项目、点击“差旅”、“会议”下拉菜单选择本次差旅性质（主要是指科研经费按预算选择），输入出差起止日期，若多人出差且行程不一致，则指最初及最后的时间，输入详细出差事由，如车票不全或无住宿发票，应在此输入原因。

2.“出差人姓名及住宿情况”填写
“出差人姓名”栏可填写多人，以逗号分割。
（1）无住宿费

差旅期间若无住宿费，则直接在上述相应方框中输入“出差人姓名”及“职别”
（2）有住宿费

点击“+”号进入住宿情况录入界面：

输入“出差人姓名”后，选择“职别”，并填写“人数”，相同职别人员出差且行程一致可在同一行填写，如职别、行程不同的多人出差而发票只开具了一张，应根据行程将发票金额拆开分别填写到相应行次。
特别建议：为方便预约填单，不同职别或不同行程出差人员的住宿费发票应分别开具。
点击“住宿地点”下的 选择出差地点：

录入“省份名称或首字母”（例：江苏或JS），点击“检索”，在弹出的住宿标准界面中点击方框确认出差地区，若“地区”栏显示多个城市名称或“其他地区”，需在“住宿地点确认栏”中输入城市名称，完成后点击“保存并返回上一页”返回到住宿费填写页面。

“到达日期”默认为出差起始日期，如有变化可修改；根据上图①、 ②方框处输入“淡季天数”、“旺季天数”，按实填写“发票张数”、“住宿金额”等信息，这里的“天数”指实际发生住宿费的天数而非出差天数，半天可填写0.5。若“旺季天数”一栏为灰色，表示该地不分淡旺季，应统一填入“淡季天数”。
住宿费应在标准范围内按实报销，超标部分由个人承担。如上图：出差人XXX，职级为“处级、副教授及其他人员”，5月8-12日在洛阳市出差，住宿费发票开具金额为2500元，按规定4月1日至5月10日为旺季时间，因此住宿天数为旺季3天、淡季1天，住宿标准为淡季330元/天，旺季500元/天，该地区5月8-12日可报销金额上限为1830元（500*3+330*1），发票金额已超标，则最终报销金额为1830元。如实际住宿费1000元，属于标准（1830元）内，则最终实际报销金额为1000元。
如该单据信息有误，需重新填写，可直接点击“重置”按钮直接将该单据所有信息清空后重新填写。
保存并返回上一页：

3.“其他开支项目”填写

（1）“城市间交通费”：各类人员应按照所能乘坐的座位级别，凭车票按实报销；
（2）“交通费”、“伙食补助费”：填写人数和天数（按出差自然天数计算，如：1号出差，10号回程，天数为10天），系统根据所选择的地点自动计算补助金额，标准为交通费80元/人.天，伙食补助-其他地区100元/人.天，西藏、青海、新疆伙食补助120元/人.天；特殊情况凭据按实报销，直接在“票据张数”及“金额”栏目中可手动录入；
（4）“会议（会务费）”：填写会议注册费，凭据按实报销；
（5）“差旅期间公务接待费”：填写差旅期间的公务接待费。
三、支付页面
所有内容填写完毕后，点击“下一步填写支付方式”进入支付方式选择页面。
1、冲借款：点击冲借款，勾选需要冲销的借款，输入需冲账金额，点击“确认”；

2、对公支付：选择“支票”或“对公转账”，点击“+”可增加多个对公支付单位。

（1）支票：录入对方单位名称即可；
（2）对公转账：
a. 自行录入相关信息；
b. 点击“？”检索系统中已存在的往来单位信息。可录入关键字进行模糊查询，确定后点击“单位名称”，系统将自动提取银行名称及银行账号，提取后与手中的汇款信息认真核对确认，以防该单位变更银行账号。如为长期合作的往来单位，可在检索弹出窗口中点击“新增”进行录入，将往来单位信息保留在系统中，以便再次使用。

在新增信息中检索“银行”时（如下图），由于一般单位提供的银行名称与实际银行全称有差异，应录入关键字进行模糊查询后再进行选择，多个关键字以空格分隔。

3、对私支付：可选择“网银对私”或“公务卡”

（1）网银对私：点“+”可增加多个银行卡号
“本人”——选择登录人卡号
“项目负责人”——选择项目负责人卡号
“其他人”——录入我校在职职工编号或在校学生学号并选择卡号。
（2）公务卡：选择前应确保已在“公务卡”模块中编制公务卡消费记录。
“人员选择”同“网银对私”，点击“卡类型/银行”下的“？”，在弹出的“已编制公务卡消费记录”中勾选需报销的内容并点击“确认”。点“+”号可增加多个公务卡卡号。注意：同一个公务卡的多笔消费记录不可点击“+”增加。
四、打印页面
核对无误后点击“下一步”，确认提交。在弹出的打印页面中右键选择“打印”。

国内差旅报销操作说明.doc