一、登录系统

1、登录财务处网站“网上财务平台”，点击“网上报账系统”。

2、点击“国际差旅报销”模块。

二、填写页面

1、请仔细阅读“操作说明”以及右方红色注意事项

2、点击“+”选择项目、填写出差人姓名、选择出访国家

3、“出差人姓名”填写

    在弹出页面中填写出国人员姓名及职别，每行填写一位，在“职别”处回车可新增一行，点击右方“X”按钮可删除该行信息，填写完整后点击“保存并返回前一页”，系统将自动计算出国人数并显示在首页。

4、“出访国家”选择

    在“出访国家”中录入国家名称，点击“定位”，在系统显示的国家中选择出访城市。如出访多个国家，在“出访国家”中录入多个国家名称，用英文逗号分割，点击“定位”，如下图，可显示多个国家及城市的补贴标准。如果出访的城市在补贴标准中单独列示，勾选该城市即可；如未单独列示，请勾选相应国家的“其他城市”，多个“其他城市”合计填写。勾选完毕点击“保存并返回前一页”。

5、出国起止日期、出差事由

    返回首页后选择出入境时间，并填写出差事由（必填项，可根据出国审批表填写）

6、“开支项目”填写

注意事项如下：

    （1）“国际旅费”：不填写人数和天数，根据实际票据填列币种、金额及票据张数。系统自动显示汇率并折合人民币（下同）；

    （2）“住宿费”：填写人数、入住天数，根据实际票据填列币种、金额及票据张数，住宿费一般在标准内凭据按实报销；

    （3）“伙食费”、“公杂费”：填写人数和天数，币种不需选择，系统根据所选择的地点自动显示包干标准，标准依据为《因公临时出国经费管理办法》——财行[2013]516号文件(各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表)；

    （4）“城市间交通费”：不填写人数和天数，根据实际票据填列币种、金额及票据张数；

    （5）“其他费用”：包含出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费等,可能会出现多个币种，请根据实际票据按币种汇总填列；

    （6）“报销标准”：显示《因公临时出国经费管理办法》——财行[2013]516号文件中相应地点的住宿费、伙食费和公杂费标准，原则上不得超标；

    （7）外币汇率由财务处按月更新，填写中如发现已有汇率中外币币种不全，请致电84892346予以增加。

7、“报销时应提供的相关资料”填写

    标红色星号资料为必填项，即在提交报销单据时应同时提交相关资料。

三、支付页面

点击“下一步填写支付方式”进入支付方式选择页面。

1、冲借款：点击冲借款，勾选需要冲销的借款，输入需冲账金额，点击“确认”；

2、对公支付：选择“支票”或“对公转账”，点击“+”可增加多个对公支付单位。

    （1）支票：录入对方单位名称即可；

    （2）对公转账：

    a. 自行录入相关信息；

    b. 点击“？”检索系统中已存在的往来单位信息。可录入关键字进行模糊查询，确定后点击“单位名称”，系统将自动提取银行名称及银行账号，提取后与手中的汇款信息认真核对确认，以防该单位变更银行账号。如为长期合作的往来单位，可在检索弹出窗口中点击“新增”进行录入，将往来单位信息保留在系统中，以便再次使用。

    在新增信息中检索“银行”时（如下图），由于一般单位提供的银行名称与实际银行全称有差异，应录入关键字进行模糊查询后再进行选择，多个关键字以空格分隔。

3、对私支付：可选择“网银对私”或“公务卡”

（1）网银对私：点“+”可增加多个银行卡号

    “本人”——选择登录人卡号

    “项目负责人”——选择项目负责人卡号

    “其他人”——录入我校在职职工编号或在校学生学号并选择卡号。

（2）公务卡：选择前应确保已在“公务卡”模块中编制公务卡消费记录。

    “人员选择”同“网银对私”，点击“卡类型/银行”下的“？”，在弹出的“已编制公务卡消费记录”中勾选需报销的内容并点击“确认”。点“+”号可增加多个公务卡卡号。注意：同一个公务卡的多笔消费记录不可点击“+”增加。

四、打印页面

    核对无误后点击“下一步（提交审核预约）”，确认提交。在弹出的打印页面中右键选择“打印”或点击“打印预览”。

国际差旅报销操作说明.docx